中山製鋼所

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 615 円 に対し、20MA 626 円・80MA 626 円・200MA 626 円・240MA 627 円。4 本 MA の総レンジ幅は 0.29%。なお、価格は直近のスイング安値 590 円 → 594 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 594 円 から +3.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 650 円 までは +5.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.33%/日 vs 20 日 -0.03%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.64 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 594 円(−3.4%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 650 円(+5.7%)。リスクは下値 −3.4%、リワードは上値 +5.7%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。凝縮継続・蓄積中。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。マインドセットは「条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える」(下値リスク −3.4% / 上値余地 +5.7% = リスクリワード 1.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 650 円 まで +5.7%。