丸一鋼管

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,458 円 に対し、20MA 1,467 円・80MA 1,511 円・200MA 1,388 円・240MA 1,350 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,385 円 → 1,448 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (1,478 円) に 1.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,448 円 から +0.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,507 円 の壁が +3.3% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.07%/日 と長期 20 日(+0.05%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 1.10 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,507 円)目前 (+3.3%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.07%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 1,448 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −0.7%)。また、次の到達目標は戻り高値 1,507 円(+3.3%)。リスクは下値 −0.7%、リワードは上値 +3.3%。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.7% / 上値余地 +3.3% = リスクリワード 4.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,507 円 まで +3.3%。