日本鋳造

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 901 円 に対し、20MA 889 円・80MA 866 円・200MA 862 円・240MA 865 円。4 本 MA の総レンジ幅は 3.01%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。並行して、スイング安値は 856 円 で前回 (856 円) と同水準に留まる、方向感を欠く推移。(直近 120 日 ATR 1.6% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 856 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 922 円、残距離は +2.33% の「近接」。なお、5 日(+0.02%/日)と 20 日(+0.01%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高は 5 日比 0.52 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 856 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −5.0%)。また、次の到達目標は戻り高値 922 円(+2.3%)。リスクは下値 −5.0%、リワードは上値 +2.3%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。現状は「エネルギー凝縮中」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −5.0% / 上値余地 +2.3% = リスクリワード 0.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 922 円 まで +2.3%。