ナイル

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 316 円 に対し、20MA 325 円・80MA 317 円・200MA 377 円・240MA 377 円。ただし、価格は直近のスイング安値 303 円 → 305 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.32σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 305 円 から +3.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 359 円 までは +13.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 +0.14%/日 と 20 日 +0.14%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高は 5 日比 1.14 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 317 円(+0.5%)。続く反発候補: 20MA 戻り 325 円(+2.9%)・200MA 戻り 377 円(+19.2%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「地下圏での横ばい消化」。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は80MA 戻り 317 円(+0.5%)。