日亜鋼業

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 361 円 に対し、20MA 374 円・80MA 381 円・200MA 365 円・240MA 355 円。4 本 MA の総レンジ幅は 7.25%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 367 円 → 358 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 358 円 から +0.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 389 円 までは +7.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.05%/日 で 20 日(-0.01%/日)を超え、加速段階。また、出来高は 5 日比 0.32 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り。現生命線は 358 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −0.8%)。また、上値余地は戻り高値 389 円 までで +7.8%。リスクは下値 −0.8%、リワードは上値 +7.8%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。レンジ突破の予兆。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 反発余地は大きいが、構造崩壊中ゆえ深追いは不適(下値リスク −0.8% / 上値余地 +7.8% = リスクリワード 9.3 倍)。20MA は 374 円、現在価との乖離は -3.5%。