大紀アルミニウム工業所

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,496 円 に対し、20MA 1,508 円・80MA 1,393 円・200MA 1,222 円・240MA 1,177 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,280 円 → 1,220 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,220 円 から +22.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,619 円(残 +8.2%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(+0.24%/日)は 20 日(+0.57%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.89 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,220 円(−18.4%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 1,619 円 までで +8.2%。リスクは下値 −18.4%、リワードは上値 +8.2%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −18.4% / 上値余地 +8.2% = リスクリワード 0.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,619 円 まで +8.2%。