大紀アルミニウム工業所

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,702 円 に対し、20MA 1,881 円・80MA 1,583 円・200MA 1,341 円・240MA 1,290 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,220 円 → 1,425 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.84σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,425 円 から +19.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,074 円 までまだ +21.9% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.18%/日)は 20 日(+0.86%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.80 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,425 円(−16.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 2,074 円 までで +21.9%。リスクは下値 −16.3%、リワードは上値 +21.9%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −16.3% / 上値余地 +21.9% = リスクリワード 1.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,074 円 まで +21.9%。