三菱マテリアル

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,901 円 に対し、20MA 4,942 円・80MA 5,218 円・200MA 4,101 円・240MA 3,807 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,691 円 → 4,276 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 4.6% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,276 円 から +14.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 5,565 円(残 +13.5%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.16%/日 vs 20 日 -0.36%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.67 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、現生命線は 4,276 円(直近スイング安値 / 押し安値・−12.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 5,565 円 までで +13.5%。リスクは下値 −12.8%、リワードは上値 +13.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −12.8% / 上値余地 +13.5% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 5,565 円(+13.5%)。