ジーデップ・アドバンス

「大転換点」に立つ銘柄。長年の下降圧力 (B 組 = 200MA / 240MA) を価格が突破した、新たな上昇周期の産声。歴史的転換の初動。現在価 3,105 円 に対し、20MA 2,861 円・80MA 2,891 円・200MA 2,911 円・240MA 2,960 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,851 円 → 2,404 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.03σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 4.7% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,404 円 から +29.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 3,380 円、残距離 +8.86% の中位射程。なお、直近 5 日(-0.26%/日)は 20 日(-0.20%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。一方、5 日比 1.33 倍 の出来高急増だが、合意法則は不点灯。価格先行の懸念が残る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、現生命線は 2,404 円(直近スイング安値 / 押し安値・−22.6%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(3,380 円)が次の節目、上値余地は +8.9%。下値リスク −22.6% / 上値余地 +8.9%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 47 / 100。大転換点で失速・再試行待ち。リスクの解釈は「需給の脆弱性を孕んだ空中戦」。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −22.6% / 上値余地 +8.9% = リスクリワード 0.4 倍)。次の節目は戻り高値 3,380 円(+8.9%)。