アルメタックス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 273 円 に対し、20MA 282 円・80MA 286 円・200MA 279 円・240MA 278 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 283 円 → 282 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降2波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.12σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 282 円 を -3.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 294 円(残 +7.7%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.29%/日)は 20 日(-0.19%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.88 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期で警戒すべき個別シグナルは観測されず、地合いは安定的。なお、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 262 円(-4.0%)。

待機(黄)・総合スコア 52 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。警戒は限定的と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 262 円(-4.0%)。