三和ホールディングス

「戻り売り警戒」の銘柄。一時的な反発は見せるが、頭上の長期抵抗帯 (B 組 = 200MA / 240MA) が重くのしかかる局面。現在価 3,725 円 に対し、20MA 3,536 円・80MA 3,648 円・200MA 3,972 円・240MA 4,094 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,258 円 → 3,306 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.35σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,306 円 から +12.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 3,728 円、残距離は +0.08% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.50%/日 vs 20 日 -0.01%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高は 5 日比 0.88 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(3,728 円)目前 (+0.1%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.50%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 5 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、戻り売りの最終警戒、撤退候補レベルは 戻り高値 3,728 円(現在価から +0.1%)。追加抵抗: 200MA 戻り限界 3,972 円(+6.6%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。戻り売り警戒中の予兆反発。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は戻り高値 3,728 円(+0.1%)。