三和ホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 3,540 円 に対し、20MA 3,637 円・80MA 3,825 円・200MA 4,152 円・240MA 4,288 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 3,665 円 → 3,492 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.65σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,492 円 から +1.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 4,147 円(残 +17.1%)、届く前の距離を保つ局面。なお、5 日(-0.01%/日)と 20 日(-0.08%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高は 5 日比 0.79 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 3 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 3,637 円(+2.7%)。続く反発候補: 80MA 戻り 3,825 円(+8.0%)・200MA 戻り 4,152 円(+17.3%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後。

警戒(赤)・総合スコア 30 / 100。地下圏での横ばい消化。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 3,637 円(+2.7%)。