日東精工

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 792 円 に対し、20MA 771 円・80MA 773 円・200MA 720 円・240MA 702 円。ただし、価格は直近のスイング安値 741 円 → 734 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.34σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 734 円 から +7.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 810 円、残距離は +2.27% の「近接」。なお、推進速度は 5 日 +0.05%/日 と 20 日 -0.01%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 0.76 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、通常守り。現生命線は 734 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −7.3%)。また、上値余地は戻り高値 810 円 までで +2.3%。下値リスク −7.3% / 上値余地 +2.3%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

推進(青)・総合スコア 72 / 100。現状は「青天井維持で巡航高度」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −7.3% / 上値余地 +2.3% = リスクリワード 0.3 倍)。次の節目は戻り高値 810 円(+2.3%)。