三洋工業

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 4,325 円 に対し、20MA 4,630 円・80MA 4,729 円・200MA 4,409 円・240MA 4,307 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 4,835 円 → 4,410 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.4σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,410 円 を -1.9% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 4,930 円 まで残 +14.0%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近 5 日(-0.14%/日)は 20 日(-0.25%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.41 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 4,300 円(-0.6%)。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 4,300 円 で -0.6%。