フジマック

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,221 円 に対し、20MA 1,284 円・80MA 1,179 円・200MA 1,102 円・240MA 1,082 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,097 円 → 1,084 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.34σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.0% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,084 円 から +12.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,322 円 まで残 +8.3%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近 5 日(-0.11%/日)は 20 日(+0.31%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.40 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,084 円(−11.2%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(1,322 円)が次の節目、上値余地は +8.3%。下値リスク −11.2% / 上値余地 +8.3%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −11.2% / 上値余地 +8.3% = リスクリワード 0.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,322 円 まで +8.3%。