マルゼン

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,670 円 に対し、20MA 3,905 円・80MA 3,904 円・200MA 3,707 円・240MA 3,663 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,800 円 → 3,850 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.37σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,850 円 を -4.7% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 4,145 円、残距離 +12.94% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.28%/日 が 20 日(-0.06%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.61 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 3,600 円(-1.9%)。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 3,600 円 で -1.9%。