モリテック　スチール

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 227 円 に対し、20MA 232 円・80MA 223 円・200MA 210 円・240MA 206 円。ただし、価格は直近のスイング安値 218 円 → 213 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.52σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 213 円 から +6.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 243 円 まで残 +7.0%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、5 日(+0.05%/日)と 20 日(+0.03%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高 0.23 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、現生命線は 213 円(押し安値水準・現在価から −6.2%)、通常モードでの守り。また、戻り高値(243 円)が次の節目、上値余地は +7.0%。リスクは下値 −6.2%、リワードは上値 +7.0%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −6.2% / 上値余地 +7.0% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 243 円(+7.0%)。