三浦工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,231 円 に対し、20MA 3,332 円・80MA 3,213 円・200MA 3,064 円・240MA 3,043 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,024 円 → 3,168 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.33σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,168 円 から +2.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,500 円 まで残 +8.3%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 +0.10%/日 が 20 日(+0.30%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.50 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 3,168 円(−1.9%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 3,500 円(+8.3%)。リスクは下値 −1.9%、リワードは上値 +8.3%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目での休止局面」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −1.9% / 上値余地 +8.3% = リスクリワード 4.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,500 円 まで +8.3%。