アドベンチャー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,540 円 に対し、20MA 1,684 円・80MA 1,739 円・200MA 2,287 円・240MA 2,491 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,610 円 → 1,679 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 日足は 下降5波完了 で、上位足 (週足・月足) との整合性も確認できる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.35σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.8% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,679 円 を -8.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 1,810 円、残距離 +17.53% の中位射程。なお、直近 5 日(-0.24%/日)は 20 日(-0.16%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.45 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 1,684 円(+9.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,739 円(+12.9%)・200MA 戻り 2,287 円(+48.5%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「底堅いエネルギーの充填期」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 1,684 円(+9.3%)。