ジャパンマテリアル

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,800 円 に対し、20MA 1,802 円・80MA 1,785 円・200MA 1,696 円・240MA 1,654 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,540 円 → 1,751 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (1,805 円) に 0.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 4.0% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,751 円 から +2.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,946 円 まで残 +8.1%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.51%/日 で 20 日(+0.12%/日)を超え、加速段階。また、出来高は 5 日比 0.51 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・2 件の点火シグナルが集中、足元の動きに裏付けが伴う。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,751 円(−2.7%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 1,946 円 までで +8.1%。リスクは下値 −2.7%、リワードは上値 +8.1%。点灯中の希少警戒シグナル: 日足だけの罠買い・下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −2.7% / 上値余地 +8.1% = リスクリワード 3.0 倍)。次の節目は戻り高値 1,946 円(+8.1%)。