チャーム・ケア・コーポレーション

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,290 円 に対し、20MA 1,324 円・80MA 1,337 円・200MA 1,250 円・240MA 1,252 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,311 円 → 1,240 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.01σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,240 円 から +4.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,400 円 まで残 +8.5%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.14%/日 vs 20 日 -0.05%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.62 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、現生命線は 1,240 円(直近スイング安値 / 押し安値・−3.9%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(1,400 円)が次の節目、上値余地は +8.5%。リスクは下値 −3.9%、リワードは上値 +8.5%。追加の警戒要素として リターンムーブ(戻り売り) が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −3.9% / 上値余地 +8.5% = リスクリワード 2.2 倍)。次の節目は戻り高値 1,400 円(+8.5%)。