アーキテクツ・スタジオ・ジャパン

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 515 円 に対し、20MA 2,151 円・80MA 1,732 円・200MA 867 円・240MA 763 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,343 円 → 364 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.06σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 41.7% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 364 円 から +41.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +622.3% と長く、戻り高値(3,720 円)を意識する段階ではない。なお、直近 5 日(-4.38%/日)は 20 日(-1.39%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、燃料は出来高 5 日比 7.35 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。燃料を貯める踊り場: 5 日 -4.38%/日 の鈍化と、出来高 7.35 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。※ 直近の出来高が 60 日比 7.35 倍 と突発的な資金流入を示しており、方向感のない大きな値動きが先行する可能性あり。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、次に止まる可能性のある下値は 押し安値 364 円(-29.3%)。続く下値候補: 直近スイング安値 364 円(-29.3%)・YTD 低値 272 円(-47.2%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と高密度燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 押し安値 364 円 で -29.3%。