芝浦機械

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 4,135 円 に対し、20MA 4,105 円・80MA 4,193 円・200MA 4,244 円・240MA 4,138 円。4 本 MA の総レンジ幅は 3.36%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 3,870 円 → 3,780 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,780 円 から +9.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 4,330 円 の壁が +4.7% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は 5 日 -0.86%/日 が 20 日(-0.44%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、5 日平均出来高は 60 日比 2.11 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。節目手前での失速: 戻り高値(4,330 円)まで +4.7%、5 日傾き -0.86%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。もっとも、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 3,780 円(−8.6%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 4,330 円(+4.7%)。リスクは下値 −8.6%、リワードは上値 +4.7%。追加の警戒要素として 需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。軽度の警戒材料と高密度燃料が同居の状態。最終判断: 深追い厳禁・撤退検討を含めた防衛姿勢が要る局面(下値リスク −8.6% / 上値余地 +4.7% = リスクリワード 0.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 4,330 円 まで +4.7%。