小池酸素工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,836 円 に対し、20MA 1,862 円・80MA 1,963 円・200MA 1,637 円・240MA 1,567 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,873 円 → 1,755 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,755 円 から +4.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,959 円 までは +6.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.30%/日)は 20 日(-0.42%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.50 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,755 円(−4.4%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 1,959 円(+6.7%)。下値リスク −4.4% / 上値余地 +6.7%。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目での休止局面」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −4.4% / 上値余地 +6.7% = リスクリワード 1.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,959 円 まで +6.7%。