日進工具

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 874 円 に対し、20MA 864 円・80MA 881 円・200MA 838 円・240MA 814 円。さらに、価格は直近のスイング安値 819 円 → 821 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (876 円) に 0.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 821 円 から +6.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 969 円(残 +10.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.27%/日 で 20 日(-0.05%/日)を超え、加速段階。ただし、出来高 5 日比 1.38 倍 の活況に対し、複数法則の同期は欠ける投機的な燃料。燃料なき暴走: 加速基調(5 日 +0.27%/日)を支えるはずの法則合意が点灯せず、出来高 1.38 倍 の流入も投機的色合い。支えのない上昇であり、調整の起点になりやすい。もっとも、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期で警戒すべき個別シグナルは観測されず、地合いは安定的。なお、速度の加速を受け、20MA ベースの 855 円(−2.2%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 969 円 までで +10.9%。リスクは下値 −2.2%、リワードは上値 +10.9%。

推進(青)・総合スコア 80 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。警戒は限定的と投機的な燃料が同居の状態。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −2.2% / 上値余地 +10.9% = リスクリワード 5.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 969 円 まで +10.9%。