エスティック

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,013 円 に対し、20MA 1,020 円・80MA 1,034 円・200MA 1,018 円・240MA 999 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,026 円 → 994 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 50% (1,026 円) に 1.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.6% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 994 円 から +1.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,052 円 の壁が +3.8% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.08%/日 vs 20 日 -0.07%/日)、上昇エンジンに点火している。さらに、燃料は出来高 5 日比 1.72 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,052 円)目前 (+3.8%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.08%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は 押し安値 994 円(現在価から -1.9%)。続く下値候補: 直近スイング安値 994 円(-1.9%)・YTD 低値 980 円(-3.3%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。立ち位置は「警戒圏での予兆的反発」。背後にあるのは「中度の警戒材料と高密度燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 押し安値 994 円 で -1.9%。