アクアライン

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 79 円 に対し、20MA 129 円・80MA 164 円・200MA 238 円・240MA 250 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 135 円 → 120 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。併せて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -3.4σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 22.4% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 120 円 を -34.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 160 円 は +102.5% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、推進速度は 5 日 -0.82%/日 が 20 日(-0.56%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、燃料は出来高 5 日比 2.15 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -0.82%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 2.15 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 129 円(現在価から +63.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 164 円(+107.1%)・200MA 戻り 238 円(+200.9%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。現状は「底値圏での蓄積期」と定義できる。リスクの解釈は「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」。矛盾の解釈: 弱気構造下での燃料蓄積・反転待機の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 129 円 で +63.3%。