島精機製作所

「戻り売り警戒」の銘柄。一時的な反発は見せるが、頭上の長期抵抗帯 (B 組 = 200MA / 240MA) が重くのしかかる局面。現在価 945 円 に対し、20MA 912 円・80MA 934 円・200MA 987 円・240MA 994 円。ただし、価格は直近のスイング安値 860 円 → 871 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.99σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 871 円 から +8.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

N 計算値 1,054 円 までは +11.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は直近 5 日 +0.15%/日 と長期 20 日(-0.11%/日)を上回る加速基調。また、5 日比 0.83 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、頭上の抵抗は 200MA 戻り限界 987 円(+4.5%)、戻りはここまでが想定範囲。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・5 波伸びきり警戒・マクロ弱気。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。戻り売り警戒中の予兆反発。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は200MA 戻り限界 987 円(+4.5%)。