エヌ・ピー・シー

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 711 円 に対し、20MA 775 円・80MA 773 円・200MA 734 円・240MA 722 円。なお、スイング安値は 696 円 で前回 (696 円) と同水準に留まる、方向感を欠く推移。補足すると、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.43σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.5% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 696 円 から +2.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 876 円 までまだ +23.2% の余地、射程外と言える距離。なお、推進速度は 5 日 -0.03%/日 と 20 日 +0.06%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高 0.64 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は 押し安値 696 円(現在価から -2.1%)。続く下値候補: 直近スイング安値 696 円(-2.1%)・YTD 低値 668 円(-6.0%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。立ち位置は「警戒圏で抵抗継続」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は押し安値 696 円(-2.1%)。