三井海洋開発

「遷移期」にある銘柄。A 組 (20MA / 80MA) と B 組 (200MA / 240MA) の優劣が交差し、勢力図が書き換わる途中の方向感なき時期。判定を保留すべき構造の再構築局面。現在価 9,918 円 に対し、20MA 10,162 円・80MA 12,710 円・200MA 11,932 円・240MA 11,028 円。なお、価格は直近のスイング安値 9,626 円 → 9,325 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 7.6% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 9,325 円 から +6.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 10,620 円(残 +7.1%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.71%/日)は 20 日(-0.90%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.58 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。なお、現生命線は 9,325 円(直近スイング安値 / 押し安値・−6.0%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(10,620 円)が次の節目、上値余地は +7.1%。リスクは下値 −6.0%、リワードは上値 +7.1%。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・上ヒゲ陽線の踏み上げ・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「遷移期で停滞・方向感喪失」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −6.0% / 上値余地 +7.1% = リスクリワード 1.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 10,620 円 まで +7.1%。