三井海洋開発

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 12,895 円 に対し、20MA 13,804 円・80MA 14,185 円・200MA 11,282 円・240MA 10,311 円。ただし、価格は直近のスイング安値 13,465 円 → 11,625 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.06σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 6.7% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 11,625 円 から +10.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 15,585 円 までまだ +20.9% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.74%/日)は 20 日(-0.13%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.41 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。なお、現生命線は 11,625 円(直近スイング安値 / 押し安値・−9.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(15,585 円)が次の節目、上値余地は +20.9%。リスクは下値 −9.8%、リワードは上値 +20.9%。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −9.8% / 上値余地 +20.9% = リスクリワード 2.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 15,585 円 まで +20.9%。