瑞光

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 873 円 に対し、20MA 900 円・80MA 946 円・200MA 970 円・240MA 975 円。ただし、価格は直近のスイング安値 858 円 → 893 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.2σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 893 円 を -2.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 960 円(残 +10.0%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.08%/日 が 20 日(+0.09%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、出来高 5 日比 0.44 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 900 円(現在価から +3.1%)。続く反発候補: 80MA 戻り 946 円(+8.3%)・200MA 戻り 970 円(+11.1%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 18 / 100。底値圏での蓄積期。重度の警戒と閑散な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 900 円(+3.1%)。