サトー

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 2,268 円 に対し、20MA 2,260 円・80MA 2,267 円・200MA 2,287 円・240MA 2,258 円。4 本 MA の総レンジ幅は 1.29%。なお、価格は直近のスイング安値 2,053 円 → 2,095 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,095 円 から +8.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +3.7% 先の戻り高値 2,351 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 +0.23%/日 と 20 日 +0.28%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 0.76 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 2,235 円(−1.4%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(2,351 円)が次の節目、上値余地は +3.7%。下値リスク −1.4% / 上値余地 +3.7%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。エネルギー凝縮中。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える(下値リスク −1.4% / 上値余地 +3.7% = リスクリワード 2.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,351 円 まで +3.7%。