住友重機械工業

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 5,246 円 に対し、20MA 5,191 円・80MA 5,158 円・200MA 4,277 円・240MA 4,058 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,700 円 → 4,699 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,699 円 から +11.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 5,334 円 の壁が +1.7% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.35%/日 vs 20 日 +0.08%/日)、上昇エンジンに点火している。さらに、5 日平均出来高は 60 日比 1.72 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(5,334 円)目前 (+1.7%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.35%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・2 件の点火シグナルが集中、足元の動きに裏付けが伴う。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 5,108 円(−2.6%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(5,334 円)が次の節目、上値余地は +1.7%。下値リスク −2.6% / 上値余地 +1.7%。点灯中の希少警戒シグナル: 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

推進(青)・総合スコア 75 / 100。立ち位置は「障害なき独走状態」。高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒の状態。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −2.6% / 上値余地 +1.7% = リスクリワード 0.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 5,334 円 まで +1.7%。