日立建機

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,439 円 に対し、20MA 5,260 円・80MA 5,580 円・200MA 5,179 円・240MA 5,058 円。さらに、価格は直近のスイング安値 4,890 円 → 5,034 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.21σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,034 円 から +8.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 5,462 円、残距離は +0.42% の「近接」。なお、推進速度は直近 5 日 +0.37%/日 と長期 20 日(-0.11%/日)を上回る加速基調。また、出来高 0.80 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(5,462 円)目前 (+0.4%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.37%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 5,167 円(−5.0%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 5,462 円 までで +0.4%。リスクは下値 −5.0%、リワードは上値 +0.4%。補足の警戒材料: 上ヒゲ陽線の踏み上げ・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −5.0% / 上値余地 +0.4% = リスクリワード 0.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 5,462 円 まで +0.4%。