日立建機

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,541 円 に対し、20MA 5,524 円・80MA 5,684 円・200MA 5,061 円・240MA 4,938 円。ただし、価格は直近のスイング安値 5,440 円 → 5,082 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 日足は 上昇5波進行中 で、上位足 (週足・月足) との整合性も確認できる。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,082 円 から +9.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 5,773 円、残距離は +4.19% の「近接」。なお、推進速度は直近 5 日 +0.10%/日 と長期 20 日(-0.10%/日)を上回る加速基調。また、出来高 1.22 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(5,773 円)目前 (+4.2%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.10%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 5,440 円(−1.8%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 5,773 円 までで +4.2%。リスクは下値 −1.8%、リワードは上値 +4.2%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。立ち位置は「押し目からの反発加速・買い場到来」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −1.8% / 上値余地 +4.2% = リスクリワード 2.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 5,773 円 まで +4.2%。