日工

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 799 円 に対し、20MA 799 円・80MA 817 円・200MA 790 円・240MA 774 円。4 本 MA の総レンジ幅は 5.37%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 786 円 → 763 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 1.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 763 円 から +4.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +1.4% 先の戻り高値 810 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は直近 5 日 +0.09%/日 と長期 20 日(-0.00%/日)を上回る加速基調。また、出来高 0.83 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 810 円 が +1.4% 先に迫るなか、5 日傾き +0.09%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り。現生命線は 763 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −4.5%)。また、上値余地は戻り高値 810 円 までで +1.4%。下値リスク −4.5% / 上値余地 +1.4%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 50 / 100。立ち位置は「レンジ突破の予兆」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −4.5% / 上値余地 +1.4% = リスクリワード 0.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 810 円 まで +1.4%。