サンセイ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 513 円 に対し、20MA 533 円・80MA 609 円・200MA 522 円・240MA 501 円。ただし、価格は直近のスイング安値 520 円 → 525 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.79σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 5.0% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 525 円 を -2.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 555 円 まで残 +8.2%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.18%/日 が 20 日(-0.45%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.25 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 507 円(-1.2%)。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 507 円 で -1.2%。