荏原実業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,429 円 に対し、20MA 2,339 円・80MA 2,501 円・200MA 2,325 円・240MA 2,256 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,331 円 → 2,195 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.58σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,195 円 から +10.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,709 円 まで残 +11.5%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 -0.04%/日 / 20 日 -0.22%/日)。並行して、出来高は 5 日比 0.72 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、通常守り。現生命線は 2,195 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −9.6%)。また、上値余地は戻り高値 2,709 円 までで +11.5%。リスクは下値 −9.6%、リワードは上値 +11.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。押し目確認・攻防の中位帯。背後にあるのは「軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」の構図。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −9.6% / 上値余地 +11.5% = リスクリワード 1.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,709 円 まで +11.5%。