小森コーポレーション

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,506 円 に対し、20MA 1,591 円・80MA 1,644 円・200MA 1,568 円・240MA 1,546 円。4 本 MA の総レンジ幅は 6.50%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 1,583 円 → 1,483 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,483 円 から +1.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,662 円 まで残 +10.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.16%/日 が 20 日(-0.09%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 1.20 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,483 円(−1.5%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(1,662 円)が次の節目、上値余地は +10.4%。リスクは下値 −1.5%、リワードは上値 +10.4%。点灯中の希少警戒シグナル: 下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「反発余地は大きいが、構造崩壊中ゆえ深追いは不適」(下値リスク −1.5% / 上値余地 +10.4% = リスクリワード 6.8 倍)。参考まで 20MA 乖離 -5.4%(1,591 円)。