日機装

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,634 円 に対し、20MA 2,678 円・80MA 2,263 円・200MA 1,790 円・240MA 1,694 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,164 円 → 2,493 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (2,618 円) に 0.6% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,493 円 から +5.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,899 円(残 +10.1%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(+0.25%/日)は 20 日(+0.61%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.94 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,493 円(−5.4%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 2,899 円(+10.1%)。リスクは下値 −5.4%、リワードは上値 +10.1%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −5.4% / 上値余地 +10.1% = リスクリワード 1.9 倍)。次の節目は戻り高値 2,899 円(+10.1%)。