兼松エンジニアリング

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,750 円 に対し、20MA 1,838 円・80MA 1,813 円・200MA 1,607 円・240MA 1,534 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,614 円 → 1,765 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.09σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,765 円 を -0.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,932 円 までは +10.4% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.15%/日 が 20 日(-0.26%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.83 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

構造崩壊レベルの警告、シナリオの再構築が前提となる段階。一方、本来の生命線であった押し安値(1,765 円 ─ 現在価から -0.9% 上に位置)を既に割り込んでおり、上昇構造は一度崩壊しています。新生命線の確定は次のスイング安値形成を待つ必要があります。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。リスクの解釈は「最大級の警戒と標準的な燃料が同居」。矛盾の解釈: 押し目想定深さの超過・押し目買いの前提が崩壊。最終判断: 構造は健全だが、目標との距離に応じた追従選別が要る局面。次の節目は戻り高値 1,932 円(+10.4%)。