竹内製作所

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 7,020 円 に対し、20MA 6,792 円・80MA 6,770 円・200MA 6,206 円・240MA 5,936 円。さらに、価格は直近のスイング安値 6,100 円 → 6,490 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (6,930 円) に 1.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 6,490 円 から +8.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 7,400 円(残 +5.4%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.58%/日 と長期 20 日(+0.30%/日)を上回る加速基調。また、出来高 1.02 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 3 件が同期、撤退準備の段階に入っています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 6,682 円(−4.8%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 7,400 円(+5.4%)。下値リスク −4.8% / 上値余地 +5.4%。もっとも、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。現状は「障害なき独走状態」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −4.8% / 上値余地 +5.4% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 7,400 円(+5.4%)。