竹内製作所

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 7,470 円 に対し、20MA 7,214 円・80MA 6,896 円・200MA 6,513 円・240MA 6,268 円。ただし、価格は直近のスイング安値 6,630 円 → 6,450 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 6,450 円 から +15.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 7,880 円(残 +5.5%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.42%/日 と長期 20 日(+0.16%/日)を上回る加速基調。また、出来高 0.67 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 7,096 円(−5.0%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 7,880 円(+5.5%)。下値リスク −5.0% / 上値余地 +5.5%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

推進(青)・総合スコア 78 / 100。現状は「障害なき独走状態」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −5.0% / 上値余地 +5.5% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 7,880 円(+5.5%)。