ジャノメ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,122 円 に対し、20MA 1,202 円・80MA 1,281 円・200MA 1,199 円・240MA 1,191 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,352 円 → 1,221 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.05σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,221 円 を -8.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,352 円 までまだ +20.5% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.70%/日)は 20 日(-0.56%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.73 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 1,099 円(-2.0%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・上ヒゲ陽線の踏み上げ・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 1,099 円(-2.0%)。