モリタホールディングス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,528 円 に対し、20MA 2,768 円・80MA 2,813 円・200MA 2,564 円・240MA 2,487 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,577 円 → 2,581 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.74σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,581 円 を -2.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,871 円 まで残 +13.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.12%/日 が 20 日(+0.07%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、出来高は 5 日比 1.58 倍 と急増、ただし法則の合意が伴わず根拠の薄い資金流入。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,491 円(-1.5%)。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。軽度の警戒材料と投機的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補はYTD 低値 2,491 円(-1.5%)。