ハマイ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,346 円 に対し、20MA 1,325 円・80MA 1,349 円・200MA 1,270 円・240MA 1,247 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,247 円 → 1,270 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、フィボナッチ 38.2% (1,342 円) に 0.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,270 円 から +6.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 1,375 円、残距離は +2.15% の「近接」。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.25%/日 で 20 日(+0.01%/日)を超え、加速段階。また、出来高 0.57 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,375 円)目前 (+2.2%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.25%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,307 円(−2.9%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 1,375 円 までで +2.2%。リスクは下値 −2.9%、リワードは上値 +2.2%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −2.9% / 上値余地 +2.2% = リスクリワード 0.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,375 円 まで +2.2%。