デンヨー

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 3,680 円 に対し、20MA 3,588 円・80MA 3,632 円・200MA 3,375 円・240MA 3,299 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,330 円 → 3,450 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。ただし、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.14σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,450 円 から +6.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 4,000 円 までは +8.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.06%/日 vs 20 日 -0.12%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 1.04 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、現生命線は 3,450 円(直近スイング安値 / 押し安値・−6.2%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、次の到達目標は戻り高値 4,000 円(+8.7%)。リスクは下値 −6.2%、リワードは上値 +8.7%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

推進(青)・総合スコア 72 / 100。青天井での速度低下・利確警戒。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −6.2% / 上値余地 +8.7% = リスクリワード 1.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 4,000 円 まで +8.7%。