ＭＳ−Ｊａｐａｎ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 943 円 に対し、20MA 931 円・80MA 980 円・200MA 1,002 円・240MA 994 円。ただし、価格は直近のスイング安値 907 円 → 911 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 日足は 下降2波進行中。補足すると、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.07σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 911 円 から +3.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目はN 計算値 976 円、残距離は +3.50% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.11%/日 vs 20 日 -0.04%/日)、上昇エンジンに点火している。また、5 日比 0.51 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。オーバーシュート警戒: 加速中の価格がN 計算値(976 円)目前 (+3.5%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.11%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 980 円(現在価から +3.9%)。続く反発候補: 240MA 戻り 994 円(+5.4%)・200MA 戻り 1,002 円(+6.3%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。地下圏で反発の予兆。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は80MA 戻り 980 円(+3.9%)。