ジーニー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 921 円 に対し、20MA 932 円・80MA 960 円・200MA 1,080 円・240MA 1,155 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 902 円 → 856 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (932 円) に 1.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 4.1% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 856 円 から +7.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,048 円 までは +13.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.34%/日)は 20 日(-0.31%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.91 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 932 円(現在価から +1.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 960 円(+4.2%)・200MA 戻り 1,080 円(+17.3%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。底値圏での蓄積期。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 932 円(+1.2%)。