バルミューダ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 588 円 に対し、20MA 572 円・80MA 601 円・200MA 692 円・240MA 719 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 622 円 → 603 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.99σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 603 円 を -2.5% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 612 円 の壁が +4.1% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、5 日(+0.00%/日)と 20 日(-0.21%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.76 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 601 円(+2.1%)。続く反発候補: 200MA 戻り 692 円(+17.6%)・240MA 戻り 719 円(+22.2%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。現状は「地下圏で底値圏推移」と定義できる。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 601 円 で +2.1%。