ＱＤレーザ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,467 円 に対し、20MA 2,647 円・80MA 1,650 円・200MA 896 円・240MA 791 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,266 円 → 2,250 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 6.4% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,250 円 から +9.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +46.7% と長く、戻り高値(3,620 円)を意識する段階ではない。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 +0.44%/日 vs 20 日 +2.51%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.54 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,250 円(−8.8%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 3,620 円 までで +46.7%。リスクは下値 −8.8%、リワードは上値 +46.7%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目での休止局面。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −8.8% / 上値余地 +46.7% = リスクリワード 5.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,620 円 まで +46.7%。