ＳＥＭＩＴＥＣ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,345 円 に対し、20MA 2,390 円・80MA 2,500 円・200MA 2,363 円・240MA 2,295 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,623 円 → 2,243 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 下降2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.16σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,243 円 から +4.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,460 円 の壁が +4.9% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.11%/日 と長期 20 日(-0.40%/日)を上回る加速基調。また、出来高 0.87 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(2,460 円)目前 (+4.9%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.11%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 2,243 円(現在価から -4.3%)。続く下値候補: 押し安値 2,243 円(-4.3%)・直近スイング安値 2,243 円(-4.3%)。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 52 / 100。警戒圏での予兆的反発。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補はYTD 低値 2,243 円(-4.3%)。