大日光・エンジニアリング

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 731 円 に対し、20MA 766 円・80MA 681 円・200MA 583 円・240MA 567 円。ただし、価格は直近のスイング安値 620 円 → 595 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 595 円 から +22.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +63.2% と長く、戻り高値(1,193 円)を意識する段階ではない。なお、推進速度は 5 日 +0.72%/日 と 20 日 +0.97%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高は 5 日比 0.65 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。また、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 595 円(−18.6%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(1,193 円)が次の節目、上値余地は +63.2%。リスクは下値 −18.6%、リワードは上値 +63.2%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −18.6% / 上値余地 +63.2% = リスクリワード 3.4 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,193 円 まで +63.2%。