ズーム

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 641 円 に対し、20MA 643 円・80MA 643 円・200MA 641 円・240MA 644 円。4 本 MA の総レンジ幅は 0.52%。なお、価格は直近のスイング安値 636 円 → 637 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.3% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 637 円 から +0.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.5% 先の戻り高値 657 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.06%/日 vs 20 日 -0.01%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.65 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。壁手前の失速: 節目(戻り高値 657 円)が +2.5% 先に迫る位置で、5 日 -0.06%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 3 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 637 円(−0.6%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 657 円 までで +2.5%。リスクは下値 −0.6%、リワードは上値 +2.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −0.6% / 上値余地 +2.5% = リスクリワード 4.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 657 円 まで +2.5%。